比尔自查报告。

大家都说，在日常工作中练习之后，你会有所收获。我们越来越多地使用报告。写报告可以让我们对自己的工作有一个全面、系统的了解。如果您对这个话题感兴趣，本专栏编辑推荐您阅读《发票自查报告》。这只是一种可能性，仅供参考。最终还是需要根据实际情况来决定！

票据自查报告（一）

根据万财谷[XX]2号《关于转发的通知》精神，按照省财政厅和达州市文件要求，结合我乡实际情况，完整、彻底地自——对我乡财税票据管理情况进行了检查，现将自查情况报告如下：

一、加强领导，落实责任。

为认真扎实开展这项工作，乡党委、政府高度重视，成立了以乡长为组长、纪检、财政等相关部门负责人为成员的领导小组，重点他们的时间就具体负责开展我乡近年来的非财务事务。税单管理和使用情况自查。

二、集中精力，集中时间，彻底开展全面自查工作。

经过彻底自查，我乡使用的财政非税票据全部是上级财政管理部门采购接收、省统一印发的专项财政非税票据。从未发生过违规印制财政票据和虚假票据的情况。在票据管理档案和安全管理方面，票据严格按照相关规定和要求办理，接受票据管理部门的监督管理。随时向财政局部门反映。同时，财政票据的征收、使用、核销、检验等工作均按照规定的监督管理程序进行，形成了较为完善、相互制约的监督管理体系。并相互监督。因此，地震灾害期间未发生票据损坏的情况。

以上是我乡开展全省财政票据管理检查工作的自查情况。虽然我们严格按照上级有关部门文件的规定和要求开展工作，但鉴于基层工作范围较大，难免会出现一些自查工作。按照上级的要求还有一定的差距。故现报请你们局审批。如有不妥之处，敬请批评指正。

票据自查报告（二）

根据皖农新闻[20xx]123号精神，为进一步规范票据业务管理，严格防范票据业务风险，有效防范风险，促进票据业务平稳发展，联社高度重视对此，认真学习文件精神，迅速成立了票据业务整顿规范领导小组，组织相关人员对协会票据业务进行了认真细致的自查。现将自查情况通报如下：

一、票据业务的开展情况

总体情况：20xx年11月1日至20xx年6月15日银行承兑汇票业务中，共办理承兑业务1笔，金额1万元，收取保证金1万元。承兑保证金100%，无敞口部分。

二、制度建立情况.com

美联社根据有关法律法规制定票据业务管理相关规章制度。为加强我区票据业务管理，规范票据行为，有效控制票据风险，维护资金安全，根据《中华人民共和国商业银行法》的有关规定， 《中华人民共和国票据法》《票据管理实施办法》《支付结算办法》结合实际，制定了《联营银行承兑票据业务管理办法》和《联营银行承兑汇票会计处理程序》以及《联营银行承兑汇票贴现业务管理暂行办法》和《联营银行承兑汇票业务会计处理程序》，它们以文件的形式分发给所有机构。管理办法列出了票据的保管、托收、风险控制和处理以及违法违规行为的责任追究，明确了银行承兑汇票业务的业务操作流程和职责，明确了审批岗位的权限。实行统一授信，实行授权管理。区协会开具的银行承兑汇票按照“总量控制、比例管理”的原则审批。目前制定的各项管理制度基本覆盖了受理业务的各个环节和岗位。

少量。

三、管理制度执行情况及业务操作合规性

（一）管理制度落实。联合银行承兑汇票业务设有调查岗位、审核岗位、审批岗位、会计岗位、支票岗位、兑现岗位，业务操作流程细化到各个岗位。各岗位职责明确，做到前、中、后台岗位分离、互通。监督规范操作，有效防范风险。票据中心审核岗位对信用社调查岗位和基层合作社董事审核的材料进行审核，重点关注报送材料的完整性、真实性和资信状况，符合条件的报审批岗位根据情况进行审批。关于审批机关。凭审批表、验收协议、担保合同、押金支付凭证开具发票通知，会计岗位负责“打印认证”，岗位分开。会计岗位根据验收协议和审批单开具、记录和管理空白凭证。银行承兑汇票的收取、使用、保管、销毁、登记均符合空白凭证管理要求，账实相符。审核站对数据进行收集整理，形成标准化的验收单档案。

（二）受理业务合规性。票据承兑业务审核岗位重点审查申请人的资质和信用状况。申请人提供的资质必须是经过年检并加盖申请人印章确认的证书式资质；申请人的资信状况由调查站认定，调查站应根据申请人的资信状况和履约金的资金来源进行调查后，签署是否同意流程的意见书，明确申请人的责任调查哨所。承兑业务具有真实的贸易背景。受理申请人提供了合法有效的货物、劳务购销合同。申请银行承兑的汇票在企业交易合同规定的有效期内。合同约定货物及劳务结算以银行承兑汇票方式进行。交易合理，银行承兑汇票总额不超过企业商品交易总额。审批过程中考虑了调查机构、管理部门和协会的意见。在统一授信的基础上，实行授权审批。办理受理业务不存在超授权、逆流程问题。比较完整、合规。客户存入承兑保证金的比例符合相关规定。不使用银行贷款作为承兑保证金。承兑存款设立专用账户。不存在专用保证金账户与出票人结算账户串通、子账户相互挪用、同一提款等情况。持有人保证

证券黄金子账户之间相互挪用、混用等。我区协会办理的银行承兑汇票业务中未发生承兑预付事件。申请人均为中小型民营企业，不存在相互参股、相互控制的情况，不存在关联交易方相互接受贴价获取资金的情况。银行承兑汇票凭证纳入重要空白凭证管理，其领取、使用、注销均作为重要空白凭证进行管理和使用，不存在使用银行承兑汇票进行账外操作的情况。

（三）票据筛选情况。对于过期银行承兑汇票，为有效防范假票据、“克隆”票据等诈骗活动，票据中心设有专职检验人员，专门对过期银行承兑汇票进行识别，签字确认后放行。

（四）结算资金安全问题。发票企业缴纳保证金时，应当在结算凭证上注明划转金额属于发票企业支付的承兑保证金。同时，美联社设有专门的保证金管理人员，并一一冻结保证金，有效拦截欺诈、挪用客户资金的案件。

（五）折扣业务合规性。由于票据业务具有低风险、高流动性、高回报的特点，一些非金融机构涉足金融经营，利用各种不正当手段进行恶性竞争，分流票据市场部分票据来源，造成不稳定。市场利率和竞争。程度越来越激烈；因此，我们考虑了利率市场的成本问题。这也是我们今年没有开展折扣业务的原因。今年的贴现余额为零。今后办理贴现业务时，要严格按照贴现申请条件，认真审核客户在农村信用社开户信息的真实性、有效性，并按照操作流程审批票据业务。认真审核票据业务贸易背景的真实性；严格执行票据查询制度和票据空白凭证管理制度；票据贴现业务严格执行会计核算程序。

四、存在的问题

1.有些印章不是很清晰。

2、部分验收档案购销合同填写不规范，未加盖公司公章和法人印章，购销合同没有约定期限。

3、有部分企业“将与同一企业的同一交易合同拆散”并向银行开具

验收单。

4、存在企业在多个信用社办理银行承兑汇票的现象。 5、有一定的社会信用资金用于办理银行承兑汇票存款。

五、整改措施

针对上述自查中存在的问题，我们积极整改。一是加强银行承兑汇票档案管理，要求经办人员尽快完善和补充已办理的银行承兑汇票档案，明确档案管理的规范操作。其次，在今后办理受理业务时，要求客户在填写信息时要规范书写。

票据自查报告（三）

为迎接市局各部门对幼儿园的检查验收，进一步提高我园办园质量，改善办园条件，规范办园行为，我们比对了《幼儿园基本条件和标准》。山东省幼儿园》并结合我园实际情况，进行了认真自查，现将自评情况总结如下：

一、基本情况及办园方向

幼儿园占地面积8254平方米，建筑面积4045平方米，户外活动场地3836平方米。现有小学、初中、小学6个教学班。本学期幼儿园共有幼儿184人。是县级一流幼儿园。幼儿园交通便利，方便家长接送。环境优美、设施齐全、无安全隐患、无污染、无噪音；教室干燥、通风、采光良好。幼儿园配备监控、电脑、教学白板、广播系统等现代化设备齐全。每个班级还配备了冷暖空调、电子键盘等，有适合孩子年龄的课桌椅，还有几款大型多功能玩具和桌面玩具；儿童读物人均5册以上。此外，还提供了儿童种植园、作品展示园等，这些设备设施能够很好地服务于孩子们的学习和生活，让孩子们充分发挥自己的个性、潜力和艺术才华。是孩子们学习、生活的理想乐园。

在办园中，我们坚持正确的办园理念，认真执行《幼儿园教育方针》和《幼儿园工作规定》。幼儿园以面向未来、服务家长、以人为本、全面育人的宗旨，严格执行国家教育方针，遵循幼儿身心和教育发展规律，坚持按照幼儿教育理念办园。符合法律规定，已取得合法的办园资质，办园手续齐全。

二、园务管理及队伍建设

我园共有教职工23人，其中园长1人，副园长1人，专职教师14人，后勤人员2人，食堂师傅3人，保安2人。食堂人员及保安人员数量满足人员配备要求。教师学历合格率100%，其中9人持有国家颁发的教师资格证书。在管理上，我们充分调动每位教职工的积极性，充分发挥他们的特长和优势，建立健全了各项规章制度，对各类教职工有健全的岗位责任制，职责明确，检查措施齐全。落实到位，奖惩措施有效落实。激励机制完善。我们建立健全了绩效考核制度、家庭联系制度等，不定期开展家长会、家长开放日等活动；让家长随时了解幼儿园的教学进度以及孩子在幼儿园的表现。通过这些多层次、多渠道的沟通，让家长全面了解幼儿园动态。同时成立了家长委员会和膳食委员会，邀请家长参与幼儿园的课程互动和管理，实现家庭共育的目标。

我园还把团结严谨、勤奋求实、热情奉献、开拓创新作为园风，并在广大员工中积极倡导爱园爱孩子，树立敬业、创新、奉献的精神风貌。我们与教师签订劳动合同，并陆续为幼儿园教师办理社会保险，保证幼儿园教师的工资。教师工资不低于本市最低工资标准。鼓励教师提高学历并取得教师资格证书，积极安排教师外出学习培训，不断加强师资队伍建设，提高教师专业能力。

三、保教质量

我园按照《幼儿园一日活动基本标准》的要求，合理安排和制定幼儿日常作息时间，规范幼儿在园生活活动各个方面的要求，并落实措施。杜绝“小学化”、“保姆化”现象。在教育教学活动中，以游戏为基本活动形式，使用省级教材，积极开发园本课程，开展符合幼儿年龄和发展规律的区域活动。环境的营造与教学主题相一致，注重孩子的个体差异。并将德育、安全、习惯养成融入到日常教育教学中。

四、卫生保健与安全防护

我园厨房按规定标准配备，设施齐全，干净卫生。建立食堂食品卫生检验管理制度和食品安全制度，制定合理的营养食谱。食品、餐具、炊具按规定进行消毒。儿童、毛巾1个、杯子1个，也按规定进行消毒。厨师必须通过年度体检后方可上岗。我园师生每年体检一次，体检率100%。我们为孩子建立了合理的作息制度，保证孩子的健康成长。每周对儿童开展健康教育活动，提高儿童自我保护能力。

安全方面，采取多种方式实施人防、技防、物防。配备专职保安员、兼职出入境押运人员、夜间值班人员，24小时轮班。室内外监控全覆盖，安保设备齐全，园外减速带、标识牌齐全。门卫有完整的规章制度。我们合理制定了三项安全责任清单，层层签订责任书，落实到人。定期开展安全消防培训学习，每季度至少进行一次演练。每周为幼儿举办安全教育课程。定期开展安全、消防检查，发现问题及时整改。

五、收费及经费保障

严格按照物价部门批准的收费标准收费，不乱收费。我们会与家长签订收费协议并接受家长的监督。食堂收入专款专用，损益不得超过2%。上级拨付的资金全部用于改善幼儿园办园条件，不存在挪用行为。

以上是我园20xx年工作的自查。我们将严格按照上级部门的要求，提高托育质量，提供更好的托育服务。

票据自查报告（第四部分）

根据总行检查通知要求，我部牵头组织客户经理对截至20xx年6月末有余额的银行承兑汇票及贴现业务进行了自查。检查覆盖率达到100%。现将有关情况报告如下：

一、整体情况

截至6月末，我行银行承兑汇票余额13.16亿元，较年初增加2.26万元，增幅20.73%。截至6月底，我行贴现余额为零。

二、自查情况

此次，我行对银行承兑汇票采取100%检查方式，主要检查截至6月底余额的银行承兑汇票业务，余额13.16亿元。

1、信贷业务合规性。

经核查，客户各项业务信息齐全，授信额度在我行授信额度内，符合我行要求。在借贷操作过程中，可落实借贷条件、保证金或其他担保条件，对暴露部分予以充分担保。所有质押票据的真实性将按照规定进行审核，并由业务部门和授权人员批准并签字。贷款是银行签订合同后发放的，不存在违规行为。

2. 贸易背景的真实性

所有经营合同标的物与申请人营业执照、公司章程载明的经营范围相符，印花税票与交易合同相关要素一致，交易金额与申请人经营规模一致。担保人具有担保资格和能力；担保方式为质押的，已办理质押手续。

3、银行承兑汇票的开具及核算处理

纸币的发行须签订承兑协议并经业务部门和授权人员批准。保证金管理方面，按要求填写贷方票据并由授权人签字，及时办理保证金存管和冻结手续。不存在贷款资金用作银行承兑汇票保证金的情况。

4、银行承兑汇票业务到期及支付情况

不存在发行贷款准备金纸币（或偿还预付纸币）或发行新纸币（通过贴现获取资金）偿还旧纸币的情况。

5、银行承兑汇票业务信息的完整性

银行承兑汇票业务信息签字可按照监管部门和我行总行的要求签署相关法律文件并提供相关业务信息。我行要求客户经理及时跟踪企业税务发票的接收情况，定期收集税务发票备案，确保发票业务的合规性。但在检查中发现，部分税务发票未及时补充，部分贸易合同未注明银行名称。结算方式采用承兑汇票，少数客户提供了重复的税务发票。

三、整改要求

1、结算方式未指定使用银行承兑汇票，需客户提供补充合同或交易双方提供银行承兑汇票结算的指令。该问题涉及众多客户，请客户经理重视并加快整改进程；

2、对于使用纸币预付款的客户，结算完成后仅限添加税务发票；

3、对业务中发现的重复税务发票，要求现场整改，并由班组长做好督导；

4、少数无法提供印花税票的客户需提供货运单据等足以证明贸易真实性的材料，不再受理此类业务。

5、对于无法提供足够税务发票的开立银行票据，将被要求补足风险保证金，并停止其继续办理银行业务。

四、工作打算

下一步工作计划，我行在票据业务未来发展中将严格落实总行《关于加强银行承兑业务风险管理的若干意见》，严格控制规模，将票据规模控制在余额以内七月底；严格合同审核，确保票据开具具有真实的贸易背景；严格核对发票，核对客户提供的原始发票。客户经理会在客户提供的原始发票上标注“银行承兑汇票已处理”字样，防止重复使用。并要求发票经税务网核对后标注“已核对”，核对率达到100%；要严格落实责任，明确作业各环节的责任人及责任人的处罚措施。

XX分公司

201 年8 月6 日XX

票据自查报告（第五部分）

我们下设六个部门，现有工作人员六名，其中票据管理科科长1名，专职票据管理员1名。近年来，我们的非税收入管理工作紧紧围绕财政票据管理主线，着力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方法日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省地税局、市地税部门的统一部署和要求，对我区票据管理工作进行了认真的自查，并从四个方面进行了汇报

如下：

一、基础工作。

一是建立健全财政票据管理各项内部制度。明确了票据的购买、发行、存储、审核、销毁的程序和要求，并分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据存储、票据发行、票据成本结算、票据成本结算等九个方面）。包括票据核销、核算、盘点、归档和数据备份）、《单位票据采购、使用及核销制度》、《票据保管及保安制度》、《票据审核制度》及《票据年审制度》。除了在票据发行处的墙上公示各项制度外，我们还会在“区非税收入网”网页上向社会公众公示，让尽可能多的人了解我们的票据管理制度并支持并配合我们的管理工作。

二是按要求设立各类票据台账，及时记录票据采购、开具、库存、核销、生产成本等业务信息，并定期核对台账库存和仓库库存票据数量。票据的入账、出账、注销、余额均设置独立账本。每个工作日及时登记台账，打印投入产出等相关凭证。每月进行一次票据盘点，以核实仓库库存和余额。账号和库存号确保账目和库存一致。同时，区财政部门年初将票据制作成本和征管改革资金纳入预算，为票据管理提供了有力的资金保障。

三是我们有专人、专门的仓库、专柜保管票据，保证票据的安全。当办公空间紧张时，局里专门预留了三个房间用于存放财务票据。仓库面积达到15平方米，完全可以满足存放财务票据的需要。其中一份存放行政事业费票据，一份存放矿产品税单，另一份存放储备金。财务票据按标签存放，有序、整齐、便于查阅。仓库除了安装坚固的铁门外，还配备了报警器、摄像头等监控设备，还配备了两个干粉灭火器。所有未封口的钞票按顺序放入钞票柜内，并备有樟脑以防蛀虫。未开封的钞票放在钞票铁架上，与地面保持一定距离，防止受潮。仓库唯一钥匙由票据管理员保管，其他人员未经许可不得进入。通过采取上述防盗、防火、防虫、防潮等措施，保证了我区金融票据的安全，从未发生过因保管不善而造成票据损毁、丢失的情况。储存措施。

三是加强了与物价部门的横向联系。联合文件进一步明确了非税票据的收购、使用和注销程序：从今年起，征收单位必须先转让已使用的票据，然后才能再次收购票据。先到物价局审核，再到非税所办理缴费和注销手续。尚未存入非税收入汇款结算账户的，将及时支付。全额付款后，将发出购买票据。通过这一措施，加强了票据源头管控，实现了“收票据、缴票据同收”的目标。上半年，汇款结算账户管理的非税收入12338万元，比上年同期增加4006万元，增长48%，专户入库率达到100 %。

二、日常管理。

首先，所有票据必须从市政票据部门购买，并及时支付票据费用。

即日起，我区不再印制任何财务票据。所需票据由市政票据部门购买，并按程序发放至各征收单位。向市政票据部门采购财政票据4.46万张，其中新版财政票据3.5万张，89万份；矿产品税票1.96万张，共向市非税部门缴纳票据制作费20.2万元，未出现拖欠情况，今年以来已按计划金额预缴。

二是票据发行管理进一步规范。

今年1月1日起，我区全面使用新版票据，旧票据全部按规定程序封存、销毁。在票据开具流程上，实行“统一财务管理、凭券采购、票据收款、有限控制、新旧票据核销、票据集中支付、自动核销与人工相结合”的方式。实行核销”。

在票据开具程序上，今年3月出台的《区规范非税收入管理暂行办法》对乡镇政府机构和矿产品税费征收机构作出了专门规定。 《暂行办法》第二十八条明确规定，“乡镇财政办公室负责全乡非税收入票据的统一管理”。第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统一征收管理网络，完善矿产品税费统一征收监督机制”。区矿产品税费统一征收办公室应当指定一名总检票管理员，负责矿产品税费征收站、检票站和检查组的管理和监督；各矿产品税费征收站、票检站和检查队应当指定一名分票管理员，具体负责本站、队的票据管理。票据总管理员向区非税收入管理办公室申请征收矿产品税费票据。领票时，总票务员应提供票据上次开具情况、用途及库存情况，区非税收入管理办公室审核无误后重新开具。副票务员向总票务员申请领取、报告票据。负责站队票据管理，接受票据总管理员和区非税收入管理办公室的票据检查。”可见，我区财政票据开具程度是明确的。并专注。

在执行话费收费标准方面，我局以身作则，严格按照规定标准收费，没有额外收费。 25年来，他每天以勤勉务实的作风与老干部打交道，所表现出来的品格和情操，印证了他的忠诚；他以敬业奉献的精神，始终视老干部为父母，痴情真爱，尽显孝心；他以忠诚、勤勉的态度，坚持为老干部谋利益，他塑造的形象和声誉诠释了他的奉献精神。他就是宜昌市民政局离退休干部管理办公室副主任王功胜。

一、用“心”做事，甘当老干部的服务员

王功胜在工作中经常说：“为老干部服务，送去党和人民的关怀，是一项非常光荣的任务。”为了完成这一光荣的任务，他怀着对老同志深厚的感情，认真履行职责。做好老干部各项工作。在多年的实践中，他摸索出了一套做好老干部工作的规则，协助所长建立健全了一系列为老干部服务的制度，创造了“三熟”、“四走” ”和“五心”服务工作管理办法。即：熟悉老干部的工作和业务，熟悉老干部的工作政策，熟悉老干部的个人和家庭情况；重大节日必须看望老干部，生病住院时必须看望，有特殊困难时必须看望，思想波动时必须看望；要有对老干部的热爱，用心服务老干部，用真心服务老干部，用耐心接待老干部，用热情做好老干部工作。

愿意为老干部——服务，是王功胜一直持有的工作热情。一天晚上八点左右，王功胜一进家就接到了电话。一名军队离休干部因病重住进了中心医院。他立即赶往医院，安抚家人，并上下跑动配合医院的抢救工作，直到老战友脱离危险。天已经亮了，家人都很感动。被救的老干部说：“民休所对我照顾得很好，很多家属没有想到，没有做到。但是，民休所想到了，也做到了。”民政局离退休干部的妻子病重住院。王功胜不仅经常去医院看望病人，还照顾老同志的生活。 “自从我妻子病危后，他就一直陪在我身边，生怕我养不起他，直到我妻子的后事全部处理完毕，他才送我回家，给我煮了开水安顿下来，并安慰我……直到我直到他女儿回家他才离开。”老同志激动地对儿子说：“在民政局退休是福气，在民政退休办的老干部更是福气……”老干部们称赞王功胜“考虑周全、用心用心”。东西的。”德宽，只要是老干部的事情，他都会时刻想到，尽力解决。”

不管事情多么小，都应该把它当作大事来对待。这是王功胜对自己的工作要求。更换窗玻璃、修门锁，看似是一件小事，但王功胜却把它们视为老干部对他们的信任和期望。做与不做、做得好不好，直接影响民政部门及其工作人员的形象。对于老同志需要帮助的琐事、疑难问题，他十分关注，知道了就会主动热情地帮助解决。一年夏天，一位离休干部家里的电表坏了。接到电话后，他不顾酷暑，及时骑着自行车赶往电力部门。他来来回回跑了五六次，为老人申请增加容量和相关事宜。这一程序，在最短的时间内，使老同志家里及时通了电，安然度过了夏天。

老干部急需—— 这是王功胜的做事原则。一名退役军队干部因病瘫痪，生活不能自理。家人到民政局申请护理。王功胜觉得自己有责任为政策落实做好服务。于是，他及时向领导汇报，并向上级部门汇报，要求该同志的护理费按照政策执行。他向上级机关请示有关部门到老同志家了解真实情况，很快护理费就落实了。

多年来，他保持着两个记录：一是每当老同志病重，他不管白天黑夜，节假日，第一个冲到病房询问病情，一旦得知消息，并积极协助救援。工作；其次，每当老同志去世，无论春夏秋冬，他总是第一个赶到殡仪馆，协调安排车辆和人员，布置灵堂，看望死者家属表示哀悼。并帮助协调解决困难。 25年来，他已送走近200名老人。

二、用“情”敬老，乐做老干部的知心朋友

老干部信访工作是一项政策性很强的工作。王功胜认真学习老干部工作政策法规，深入老同志家调查学习。在办理每一起信访工作时，他都能熟练运用相关政策法规，做好当事人工作。

有一次，1983年从原619部队调到民政休养所的12名无军籍退役军人来到民政休养所，要求将他们转到军队离休干部休养所。原因是军队休养所有管理，福利比民用休养所好。否则，就得去市、省上访。一方面，他和民政局的同志热情地让座，给老人倒茶。另一方面，他认真听取老同志表达的意见，与老同志谈心，抒情，说理。随后，他多次看望老同志，做思想工作，厘清政策法规，让他们体会到党和国家对他们的关怀。感谢他的努力，这部分

老同志的思想转变了，并且与他走得更近了。夏天，有20多位老同志找到王功胜，他立即放下手头的工作，热情地接待了他们，与老同志们进行了详细面谈。原来是在执行《宜昌市财政局、市人事局、市监察局关于市直行政事业单位津补贴规范化管理的通知》（宜市财预发[]18号）时，按照该文件规定津补贴发放的资金来源是“各单位纳入部门预算的行政事业性收费收入、经营收入、其他合规收入和财政补贴收入”。但市民政休干所属于津补贴发放范围中的财政全额拨款经费事业单位。其经费都是财政拨款解决，没有文件规定中的各种收入。 票据自查报告(篇6) 为了加强我处票据管理，规范行政事业性收费等非税收入行为，加强票据管理，根据省局《转发的通知》，我处进行了认真的自查，现将有关情况报告如下： 一、领导重视，组织认真 对于此次自查工作，处党委高度重视，责成计划财务部门认真学习文件精神，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照文件的要求进行检查。计划财务科结合文件精神和处领导的指示，于20xx年*月*日至*日积极组织本科室财务人员对我单位所有未核销的财政票据使用情况进行了自查，并认真填写行了相关检查表。 二、检查、学习提高、规范管理同步进行 财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、业务技能的提高、制度的规范紧密结合起来，做到边检查、边学习、边整改规范；将自查工作与提高人员法规意识紧密结合起来，通过自查、学习和法治教育不断增强自身遵纪守法的自觉性，收到了较好的效果。 三、检查全面、重点突出 财务人员在自查工作中，在全面检查我处财政票据使用情况的基础上重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否专人管理财政票据、是否建立了票据登记管理制度，填写内容是否规范准确和完整，是否符合非税收入的项目等。通过检查，我们认为： （一）我单位未在财政部票据监制中心办理过《财政票据领购证》和领购中央财政票据。 （二）我单位在地方县级财政部门领购和使用的财政票据所执行的文件依据合法有效，不存在自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题。 （三）严格执行财务管理制度及票据管理制度。 所领购的地方财政票据指定了专人管理，建立了票据登记制度；票据内容填写规范准确和完整，票据开具金额与实际收取金额一致； 20xx年至20xx年仅领取10本地方财政收据，不存在票据相互串用或混用行为，无擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为；20xx年所领用的地方财政票据至今未用完，票据存根保管完整，有作废票据时，三联齐备。 （四）不存在用财政票据收取经营服务收入的行为。 （五）20xx至20xx年我单位严格执行非税收入管理制度，因与与地方财政不相隶属，所收金额全部纳入本单位年度预算进行管理。 （六）不存在违反非税收入管理和财政票据管理的规定其他情形。 在这次自查中，发现票据管理中也存在个别不足，日常票据管理够不严，对非税收入和应税收入不能依法熟练区分，需要继续加强开票人业务技能的学习。 通过这次自查、我们进一步学习了国家有关票据和财务管理的法规制度，梳理了自身票据管理中存在的问题。今后我们将以科学发展观为指导，严格执行财经法纪，加强票据管理，营造风气风清气正的财务管理环境，继续推进财务工作上台阶。 附件：***表 二〇xx年五月二十日 票据自查报告(篇7) 为了加强银行结算帐户管理工作，维护支付结算的正常秩序，打击不法分子利用银行结算帐户从事套取现金、逃债、逃税、洗钱等违法活动，按照银监办发《关于开展大额对公存款帐户和票据业务风险排查工作的通知》要求，我社及时将文件精神传达到了每个营业机构，安排专人对银行结算账户管理、大额支付、票据业务、重空管理等工作进行了一次检查和自查，并提出了具体的检查完善要求。现将自检查情况汇报如下： 一、帐户开户及管理情况 我信用社所辖营业机构6个，从1月1日止12月31日，共计已清理及开立单位、企业存款帐户121户（其中：新开户36户），已销不合规帐户20户。通过清理，现有人民银行核发许可证的结算帐户56户，其中：基本存款帐户49户，有许可证的临时存款帐户1户，备案类的一般存款帐户5户，专用存款帐户1户，待撤消长期不动户49户。通过检查，我社能认真执行人民银行关于规范人民币银行结算帐户的管理内容和管理规定，服从市区联社对帐户规范工作的安排和指导。为抓好帐户规范工作，我社成立了以社主任为组长，副主任、座班主任、分社主任为成员的领导小组，并明确座班主任具体负责银行结算帐户的开立、使用和撤消的审查和管理工作。 通过二年来的工作努力，帐户管理基本达到了规范化的目标。经查，开立帐户的单位提供的申请资料完整、真实、有效；信用社对结算帐户建立了开销户登记制度，开户申请资料保管齐全、合规；无违规为单位、企业及个体户开立各类银行结算帐户的行为；在帐户使用上，临时存款账户无超期使用，一般存款账户无违规支取现金的行为。所有帐户不存在存款人出租、出借银行结算帐户和利用银行结算帐户套取现金及公款私存的行为。 二、大额支付管理与控制 一是能够执行《现金管理暂行条例》规定的使用现金范围办理现金收付业务。对一日一次性从储蓄帐户提取现金5万元（不含5万元）以上的，核实有效身份证件，并经储蓄机构负责人核实后予以支付；对一日一次性超过5万元以上的现金支付或一日数次累计超过5万元以上的现金支付，严格按照《现金管理暂行条例》规定的使用现金范围审查报批支付，保证款项支付的合法合规性。同时信用社逐笔进行支付业务登记，并妥善保管有关资料，并按季向人民银行备案。 二是对大额支付进行排查和帐户余额核对工作。核查来“双百万”对公帐户2笔（一般帐户），支付方式为支票转账，款项用途是贷款支付工程款。经对帐户上门对账，列支项目用途属实。 三加大帐户控制管理，推进工作的开展。我社把工作始终作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大培训的力度，确保全员树立应有的意识，掌握必要的技能，增强工作的紧迫感、主动性；在日常处理业务过程中，做到逐笔登记上报可凝交易报告，审查登记客户基本资料，杜绝匿名和假名帐户。经排查，我社没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。 三、重要空白凭证管理 从检查情况看，各网点都能按重要空白凭证的领用、保管、使用设立登记簿，网点主出纳负责保管重要空白凭证。全辖营业网点领用的各种重要空白凭证都能做到分类保管，并能按凭证号码顺序领取、使用，做到有序排列。同时能严格执行印章、密押、凭证的管理、使用交接制度，对重要空白凭证的领取、使用、保管、交接以及作废的程序严格按规定执行，无帐实不符的情况。信用社座班主任每月能够对重要空白凭证进行检查，检查结束后认真填写查库记录，对管理使用不规范的网点，当场提出了整改意见，要求马上纠正。 四、要害岗位任职情况 一是能不断完善监督制约机制，通过执行规章制度，加强对各岗位人员的相互监督，特别加强对信贷、会计等要害岗位人员的监督管理，实行以制管人、以制服人，从而达到“管住人，用好人”的目标。 二是按照联社稽核监督部门的安排，信用社认真排查“九种人”，重点围绕参与赌博、经商办企业和经常出入高档娱乐消费场所，支出明显大于收入的要害岗位人员的基本情况、思想表现、社会交往及道德品质等情况记入备忘录，并将其作为重要监控对象，随时了解掌握其思想、工作和生活变化情况。 三是以辖内全体干部职工为对象，以信用社要害岗位人员为重点，开展了“学规程、防案件、保安全”的竞赛活动，对上级文件通报和金融案例坚持每周学习制度，通过边学习，边讨论，边联系实际，边制定方案和措施，采取听、看、问、考“四结合”的方式以典型案例警示教育员工，有效增强了干部职工的安全防范意识和思想道德修养。 票据自查报告(篇8) 我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下： 一、基础工作。 一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“***区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。 二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。 三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。 四是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。 二、日常管理。 一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从xx年开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。xx年共向市票据科购领财政票据4.46万册，其中新版财政票据3.5 万册，89万份；矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。 二是进一步规范了票据发放管理。我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。 在票据发放的程序上，今年三月份出台的《***区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理” ，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。***区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向***区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，***区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和***区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。 在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“***区非税网”中公示，接收执收单位和群众的监督。xx年票据工本费收入6.8万元，全部上缴到区级国库。对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如xx年举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。 执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。 三是严格把好票据核销环节。 票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位（票据使用量大的单位），我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如xx年度共上门核销票据xx多本、10万多份，核销金额达3600多万元； 再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。 四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。 三、年检情况。 我办一直对年检年审工作高度重视，每年年检开始前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对象、范围和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。xx年应检单位 159个，实检单位151个，实检占应检的95%（没有年检的8个单位是一些临时机构，领用的是往来结算收据）。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。 通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。同时，也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一些问题：乡镇一级的票据管理相对滞后，个别单位截留非税收入，存在票据混用现象，单位票管员的素质有待进一步提高，转账结算业务银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难，《湖南省非税收入一般缴款书》（手工）第五联为非税机构记账，一些单位开票员往往写得太轻，字迹不太清楚，难于辨认等。 四、对当前票据管理工作的几点建议： 一是我区票据工作涉及到159个用票单位，用票量大，管理工作十分繁杂，没有票据专用交通工具，财政票据中转既不方便又不安全，特别是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票据的购领和缴销十分不便，因此肯请市非税处给予考虑，优先给我区配置一台票据专用车； 二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费提高幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。 三是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多，为了不使票管员“闭门造车”，建议市票据科统一组织他们到先进地区学习经验，提高管理水平； 四是省非税局在设计票据种类时，村级票据只有一种，满足不了村级财务的需要； 五是建议上级非税部门与代理银行进行协调，转账结算方式要求银行传递《一般缴款书》； 六是建议省非税局票据处能否将《一般缴款书》（手工）非税机构记账联从第五联调到第三联，便于与单位对账 票据自查报告(篇9) 根据建设部、财政部37号文件（20xx）要求，为进一步加强票据管理，规范协会票据使用，现将有关情况报告如下： 根据《财政部关于民办非企业单位使用票据有关问题的通知》（财综字（20xx）第76号），民办非企业单位开展的业务范围属于自愿有偿服务，不具有强制性，不反映政府行为。因此，收费不属于行政事业性收费，应使用税务发票来代替行政事业性收费票据。民办非企业是指企业、事业单位、社会团体、其他社会力量和公民个人以非国有资产举办的`从事非营利性社会服务活动的社会组织。 根据上述有关规定和《中华人民共和国财政部国家税务总局财税字第1997/63号文件》和《中华人民共和国财政部国家税务总局财税字第1997/75号文件》精神，本协会属于从事非营利性社会服务活动的社会组织。根据民发（20xx）95号文件规定，协会使用统一的“全国协会统一会费收据”，按标准收取会费。其他项目 非财政性资金的收费，由协会根据国家有关财政制度安排使用《北京市服务业、娱乐业、文化体育业税收专用发票》。 特此报告。 票据自查报告(篇10) xx年城关乡第一初中经费自查报告 根据县教育局文件精神,为规范教育经费的准确使用和科学管理,提高教育经费的使用效益，我校对xx年的教育经费情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下： 一、自查范围 这次自查重点是检查xx年的义务教育经费的使用情况。(营养餐实施情况、”两免一补”执行落实情况、学校公用经费管理情况、学校收费情况)。 二、自查内容 (一)营养餐实施情况： 1. 营养餐供应每周按时供应。 2. 营养餐资金管理规范，台帐登记清楚规范。 (二) “两免一补”执行落实情况 xx年初中义务教育阶段学生全部享受“两免一补”政策，住校生全部按规定免除住宿费。 (三)公用经费 1、预算编制工作开展及管理情况： 学校的财务人员参加乡中心校的预算编制工作业务培训，量入为出，认真对学校的经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行，专款专用，对口开支，实行收支两条线。 2、公用经费管理使用 我校在乡中心校的领导下，严格按照财务管理体制，严格要求我校报帐员按时向乡中心校报帐，所有票据都是正规票据，没有白发票。 三、公用经费管理使用的具体做法： （1）我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，不存在以各种名义向学生乱收费行为。 （2）认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，每张发票注明用途，由学校负责财务的领导签字，再经过校长审核签字。 （3）无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。 （4）无虚列虚支、白条、假、发、票列支等违规现象。 （5）学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组长，会计为副组长，教师代表为监督员的会审领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。 （6）学校公用经费无用于教师工资、津贴、福利和偿还债务等情况。 四、存在的问题 （1）初中学生留守儿童太多，住校生需有值夜教师，学校需给值夜教师开相应的加班费用。 （2）学校需要劳务太多，相应的开支也较大。 （3）由于学校开支琐碎，会导致经费预算超支现象。 今后，我校将继续认真贯彻落实上级有关精神，不断提高经费管理水平，完善各种经费管理制度，避免不合理开支现象的发生，深入学习和宣传，创新工作思路和方法，并加以巩固，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、为家长、为社会做实事。 票据自查报告(篇11) 为认真贯彻落实 行《关于开展票据业务贸易背景真实性检查的通知》文件精神，近期，我行对票据业务贸易背景真实性开展了全面自查。现将有关自查情况汇报如下： 一、基本情况 （一） 票据业务基本情况。 1、银行承兑汇票。截止 年 月 日止，我支行银行承兑汇票余额 万元，合计笔数 笔，其中100%保证金（含全额存单质押和全额保证金） 笔 ，余额合计 万元，交50%保证金1笔，余额 万元；合同金额1000万元（含）以上的合同 笔，承兑余额合计 万元。另外，截止 年 月 日止，共有 笔已到期的银行承兑汇票，持票人未来我支行托收，合计票面金额 万元。 2、票据贴现。截止 年 月 日止，我 行票据贴现（含商业承兑汇票贴现和保贴）余额 万元，合计笔数 笔，其中合同金额1000万元（含）以上的合同 笔，贴现余额合计 万元。 （二）自查总体情况。 本次票据业务检查，我行高度重视，在收到 行文件后迅速召开了由行长、分管行长、风险管理部、业务管理部以及各营销部门负责人参加的会议，专项部署了该项检查工作，并成立了行长、分管行长为正副组长的检查领导小组，明确了责任，具体由风险管理部牵头组织，业务管理部门配合，检查方式以营销部门自查为主。从检查总体情况看，我支行能认真执行银监部门和总行相关文件和精神，审慎开展和办理各项票据业务，风险意识进一步增强，办理的票据业务基本依法合规，对票据的贸易真实性及申请人的资格按程序进行调查、审查和审批，未发现贷款转保证金的现象，票据的后续管理进一步规范，档案资料基本完整齐全。但在自查中，仍发现办理的部分票据业务存在贸易背景真实性审查把关不严的现象，制度执行存在一定缺陷，需要在今后经营管理中进一步改进。 二、存在问题 截止 年 月 日止，我行办理的部分票据业务存在对证明贸易背景真实性相关资料审查把关不严的现象： （一）未按实填写相关调查表 票据业务均需填写《票据业务调查表》，表中“商品交易合同和增值税发票或税务发票原件是否已核对”、“承兑或贴现金额是否超过增值税发票或税务发票金额”等有关涉及增值税发票的栏目，我行所有票据业务均填写。而至检查日，发现有 笔银行承兑汇票业务，企业尚未提供增值税发票复印件; 笔银行承兑汇业务和 笔票据贴现业务，企业提供的增值税发票不足承兑或贴现的票面金额。 （二）档案资料收集不及时 按照银监和总行相关文件规定，办理银行承兑汇票业务，应在出票日两个月内收集企业增值税发票或普通税务发票并留存发票复印件存档保管。检查发现，共有3笔业务存在收集的发票开票日超过出票日两个月。 （三）税票为变造票，贸易背景不真实。 （四）税票被作废，贸易背景不真实。 （五）税票为他行重复使用，贸易背景有不真实的可疑。 （六）票据用途不合规。 三、整改措施 对自查发现的问题，我支行主要采取了以下整改措施： （一）自查自纠，加大处罚。对自查中发现的所有不合规操作行为，我行按照《违规管理办法》，对责任人的违规行为进行了登记。对事后能有效整改的问题和缺陷要求各个责任部门即时整改和限期整改，不能整改的，核实相关责任人，加大违规处罚力度，在行内通报批评并予以一定的经济处罚。 （二）依法合规，审慎经营。对票据业务， 我支行重申了以下几点意见： 1、加强票据业务基础管理工作。加强对员工的教育和辅导，强化合规经营意识，正确处理好业务发展与合规经营的关系，要求相关部门在业务流程中强化对贸易背景真实性的审查，把握好三个严禁：严禁办理没有真实贸易背景的票据业务，严禁要求企业存款回报等为名，为企业签发银行承兑汇票，严禁授信客户将贷款转为保证金。 2、进一步完善票据业务奖惩考核激励机制，提高员工遵章守制的积极性、主动性。 3、加大业务检查力度，督促员工进一步增强合规操作意识，降低违规现象的发生。关于票据业务贸易背景真实性检查的报告 票据自查报告(篇12) 根据《关于实施若干意见》及雁塔区教育局20xx年民办小学年检工作要求，我校对20xx年度各方面工作进行了认真自查，现将自查工作的主要情况汇报如下： 一、指导思想 1、我校本年度在各方面工作中，各部门、各教研组都认真履行民办教育制度，实施党和国家的教育方针，积极响应教育主管部门的全面部署和意见，充分结合学校的中长期发展目标及办学方向；本着“严谨治学、求实创新”的办学宗旨，以“素质为先、育人为本”为办学理念，做到有计划、有安排、有落实的全面实施素质教育，实行开放式办学、封闭式管理；在日常各项工作上，要求各部门、各教研组对各项工作计划定期检查总结，并对各项工作的完成情况、成绩及存在问题和原因做出详尽分析，提出进一步改进措施，努力创办具有时代特色的民办学校。 2、学校招生办认真计划、部署每学期的招生工作，及时上报教育行政部门备案，本着就近入学的原则，不限户籍的招收农民工子女入学，解决农民工后顾之忧。严格执行省制定的中小学学籍管理制度，认真登记、注册、确保每个生源学籍信息档案的准确性。 3、严格执行国家的法律、法规，我校始终坚持认真学习和贯彻《民办教育促进法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规，坚持依法办学；我校办学许可证、收费许可证、民办非企业登记证等证件齐全。 4、自觉接受教育行政部门指导监督，我校一直自觉接受教育部门管理，积极主动地汇报工作。 二、办学条件 1、学校法人代表兼校长：封淑惠，中共党员，高级教师，原西师附小校长，业务能力强、学识渊博、治学严谨，教学成绩突出，具有较高的教育教学水平和丰富的教育教学管理经验。副校长：许菊民，中共党员，小学高级教师，原八府庄小学校长，主管教学工作。教导主任：乔小刚，负责教导处工作。学校依法设立校委会、办公室、教导处、教研室、招生办、后勤处、工会、团支部、少先队等部室，以承担依法办学，规范管理的各项任务。各科室配置干部及工作人员，学历等符合办学规定。 2、师资队伍。学校教职员工共有72人，其中任课教师62人，小学高级教师3人，一级教师6人，初级教师48人，应届毕业生5人。本科学历33人，专科29人。专任教师学历达标率100％，无体罚或变相体罚学生现象；学校无拖欠、克扣教师工资现象，每月月底按时发放工资。 3、学校现有学生1001人，23个教学班。学校占地11219平方米,生均13平方米，校舍总建筑面积15000平方米，操场面积6500多平方米，整个学校的布局合理，办公区与教室设置合理。学校各科室及各功能室齐全，从室内装备到教室采光要求，再到管理制度等均符合标准。其中普通教室23个，室内装备符合《小学建筑设计规范》；专任教师实现了办公自动化；实验室、仪器室室内装备按照一类标准配备，总价值500余万元；图书室现有藏书30000余册，生均30册；教师阅览室80平方米，设有30个座位，学生阅览室80平方米，设有40个座位，共有报刊杂志33种；微机室1个，共有电脑45台，1名专职微机教师；语音室装备、采光、照明均符合《标准》要求；有大队部活动室；劳技教室器材配备达国家二类标准；音乐教室2个，其中一个与舞蹈室合用，弹性地面；美术教室一个，采光好，器材配备达到国家一类标准；书法教室1个，设施满足需求，有专职书法教师；卫生室40平方米，器材配备达到国家二类标准；体育器材室20平方米，器材配备达国家二类标准；运动场有200米环形跑道，100米直道4组，有上下水设施，有单独设置的排球场、篮球场、乒乓球场、羽毛球场共4个；教学楼两栋，总使用面积5000多平方米；楼房厕所60个男蹲位，60个女蹲位，厕所均为水冲式；餐厅使用面积320平方米，食堂器具与餐厅桌凳数量充足，质量优良，平面布置符合规范要求；校园道路硬化、绿化美化符合有关要求。 4、全面推动我校校园环境文化建设，提升校园文化建设水平，创建和谐校园，努力办人民满意的教育，突出践行科学发展观，以素质教育为目标，以人文精神培养和综合素质提高为宗旨，在新课程理念的引领下，以人为本、德育为先，突出校园文化的传承、创新和发展，构建具有我校特色的校园文化体系，营造师生成长的精神家园，有效促进素质教育，全面提高我校管理水平和办学质量，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育”的总体要求，全面推动我校校园环境文化建设，提升校园文化建设水平，创建和谐校园，努力办人民满意的教育， 三、教育、教学 1、管理制度。学校形成了自己的办学特色，以学生全面发展和提高素质为根本目标，管理目标明确，领导班子团结协作，勇于开拓，熟悉业务。领导分工职责明确，管理网络化、规范化、科学化，体现民主，重视自我管理，注意调动全体教师的参与意识与民主意识。办公室、普通教室、实验室、仪器室、图书室、阅览室等功能室的各种规章制度齐全、张贴规范，管理规范，使用率高；图书室工作人员熟知《小学图书室管理规定》，图书按规范整理分类，借阅记录齐全。 2、各科教学计划完善。使用国家统编教材；对教师备课、授课、作业批改、辅导、考试等基本环节，有明确的要求，常规教学管理制度健全。严格执行国家的《课程方案》，教学秩序井然，学生对教师的工作满意。我校能按规定开好科学实验课，有专业的科学老师。实验室规章制度完善，记录、报告完整，演示试验、分组试验效果比较好。 3、抓常规管理，提高教学质量。教学质量是学校的生命线，我们要求老师理直气壮抓教学。本学期，在大学区学校的统一布置下，我们继续一丝不苟抓常规，千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量，我们主要采取的措施是：狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。学校对任课教师从这几方面进行必要的引导和严格的检查。这一点，多次得到老师们的肯定。 4、教学研究。我校有学科教研组、年级组；并能按时参加上级主管部门组织的教学教研、师资培训等活动或会议。今年8月，学校聘请市教研室教研水平较高的马俊华老师作了教学研讨专题报告，老师们受益匪浅。 5、深入推进了每周 三、周四的“教研活动日”工作，注重了教研形式和质量，做到了活动事先有计划，有准备，有书面安排；有活动过程记载，有活动结果反馈等，每位教师由原先的被动变为了主动收集材料在会上交流，并各抒己见，真正开成了具有学习研讨性价值的教学研究会议，杜绝了无计划无准备的教研会和无针对性不能解决问题的教研会。 6、积极稳妥地开展了汇报、交流课以及各科教学评优课及展示课活动，在一定程度上形成了一些教师深钻教材，改进教学，取长补短，互相学习的良好局面。教师的听课行为也变成了一种自觉和渴望。查阅教师交回的听课记录，不难看出，老师们的听课次数增多了，评课能力增强了。 7、认真完成了“学校每学期组织的课堂教学大评比”活动，从比赛方案到评比程序，都进行严谨规范，客观公正的评审操作，为我校发现、挖掘、选拔并培养骨干教师、学科带头人找准了对象，为我校的持续稳定、快速长远发展打下了深厚的基础。 8、不搞封闭性的教学研究，密切注意各种教研教改信息，周密安排我校教师外出参加上级教研活动，从而准确把握新课程改革、发展的脉搏；今年10月份，我校全体语文、数学、英语老师都参加了大学区的“少教多学”教学研讨活动，老师们普遍反映有一定收获，能提高自身课堂授课能力和教学效益。 9、加大了对常规教学的研究管理工作，以抓“课堂教学”为切入点，以检查常规教学为支撑点，以教学业绩是否领先为突破点，以是否圆满完成学校各项工作为考核点，把老师们培养成教育教学的内行，从而引领我校向前发展，大力加快我校向标准学校迈进的步伐。 四、开展活动，提升学生思想道德素质。 一年来，学校开展了各种行为习惯的养成教育、爱国主义教育、革命传统教育、集体主义教育等活动，通过活动，寓教育与活动之中。 1、加强行为习惯的养成教育。 学校不断强化“文明班集体”和“文明小标兵”的创建评比活动。平时通过校领导、教师及“校园文明小卫士”执勤，及时了解各班学生的情况，对卫生、守纪、两操、礼貌及爱护公物等内容进行细化、量化，每周公布各班的得分情况，做到公正、公开、公平，有的放矢地对学生加强教育。学校充分利用升旗仪式，红领巾广播站，晨会、周会，黑板报，橱窗等宣传阵地，大力宣传校园精神文明，及时表扬学生中涌现出来的典型事例。学校还充分发挥了行政值日（晨会课检查、中午自主课检查、班队课检查等）教师值勤（维持校园的正常秩序等）和“校园文明小卫士”执勤、大队部小干部的检查，发挥了常规管理的作用。无论是校领导、教师，还是学生，都能明确责任，勤于管理，并把必要的检查督促和经常性的宣传示范有机地结合起来，除了加强对师生不良行为的教育以外，还善于发现师生中的优秀事迹并加以宣传和表彰，学校德育领导小组利用公告栏及宣传橱窗对好人好事及时进行宣传表彰，弘扬了学校的正气，从而加强了校园精神文明的创建力度。 在加强学生行为习惯养成教育的同时，我们十分注意做到三个结合：一是把文明行为习惯的养成教育与贯彻“小学生一日常规”教育有机地结合起来；二是把文明行为习惯的养成教育与少先队开展的达标活动结合起来；三是把文明行为习惯的养成教育与争当合格小公民活动有机结合起来。多数学生勤学守纪、文明礼貌，涌现出了许许多多的“文明小标兵”。 2、组织丰富多彩的主题教育活动。 学校通过每周一的升旗仪式，利用“国旗下讲话”对学生进行主题教育，每年三月份，学校都要开展“学雷锋”、“庆‘三八’”等系列活动：制作贺卡、奉献爱心、义务劳动、走进社区、向贫困区捐款等活动深入学校的师生中；四月份，大队部对学生进行了革命传统教育；六月份结合“六一”开展“读书及艺术”活动，利用标语、节标、活动方案的征集、大中队黑板报专刊，以及科技小制作评选及科技征集等，宣传科普知识。9月12日，我校请市科普协会的柏景胜老师为学生作了科普教育报告，还对科技小制进行了现场指导，培养学生从小学科学、爱科学、用科学的意识；教师节期间，各班学生开展了尊师活动，学生抒发了自己对老师辛勤教育的感激之情；每年12月份举行“校园英语节”，以此丰富学生的课余生活，提高学生的全面素质。 3、抓班级管理，促养成教育 班级是学校工作的最重要的管理单位。我们从这学期开始，以“纪律、安全、卫生教育”为抓手，强化班级管理。 1、加强学生常规管理，进行良好的行为习惯教育。班主任从进校、出操、课间、离校、纪律、卫生等学校生活的各个层面对学生、班级检查、记录，使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范、文明的好局面。 2、以贯彻实施《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真真正正成为班级的小主人，学校的小主人。在班主任的配合下，做了许多工作，特别是治理校园环境卫生效果比较显著，校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学习环境。文明行为习惯养成教育活动的开展，推动了学校的校风、学风、班风建设，提升了学生思想道德素质。 4、利用班会、晨会，强化安全卫生教育和管理。为规范学校安全管理，我校建立了一整套学校安全管理制度：如《门卫24小时值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品卫生管理制度》、《安全工作台账》等等。通过建章立制，达到规范师生行为，增强师生安全意识的目的。同时学校还修订和完善了《安全管理与安全教育制度》、《值班人员职责》、《小学生一日常规》等制度，细化学生出操的行走路线，实行正副班主任跟班、跟操制，在校门口、楼梯、厕所转角处等重点区域安排专人值勤，确保学生进出操场的安全；校园各区域安排教师轮流值日，定期检查，并记好值日记录。每天安排一名行政人员和两名教师值班，早、中、晚巡视校园，及时发现问题及时处理，确保校园安全。通过细化管理，使学校安全管理网络覆盖到校园的每一个区域，每一个角落，每一个时段，使安全工作制度化、规范化、常态化。经常对学生进行安全主题教育，责任明确，无安全隐患，全年没有发生不安全事故。 五、财务管理 1、健全财务制度，学校财务制度健全并上墙；帐薄规范齐全，有上报教育部门的年制度财务报表。 2、按规定收费，我校严格按物价部门核定的收费标准按学期收费并公示，认真执行收费管理规定；按规定改善办学条件，学校不断建设、维护和添置设备。 六、办学效益 1、教学成绩学校教学成绩优良，特色突出；学生参加区上统考，合格率98.2%，毕业率100%，受到了学生家长、社会各界的一致好评。 2、学校艺体工作开展好，学生体育达标率98.5%，学生在校艺术节上取得优异成绩，并通过开展文艺汇演、书画比赛、小型体育比赛等，提高学生艺术素养。我校还重视劳动教育，以校内的劳动实践课为主，开展劳动技能、劳动习惯教育，学生积极学习劳动技术，发挥了一定的特长。 七、存在的问题与不足 1、少数教师对待教研的观念还不够积极，没有深刻认识到提高教学质量与认真进行教研的必要性，没有深刻认识到学校的发展与通过教研提升自身水平的重要性，没有深刻认识到只有思想认识提高了，才能有效的执行和开展一切工作。 2、由于学校现实发展需要的局限，有些教师的专业水平还跟不上形式的发展，教学理念比较滞后，专心致力于教育教学研究的空间较为狭窄，在一定程度上制约着学校教育教学质量的整体进步。 3、有些教研资源的相对匮乏也影响着教研工作的进行和开展。 八、今后发展思路及浅层思考 1、深入阐释并灌输“校本教研”思想，进一步打造适合我校的教研格局，积极完善适用于我校的教研制度，以教研推动教改，以教改提高质量，以质量谋求发展。 2、号召并鼓励教师发扬艰苦奋斗的精神，勤勤恳恳、踏踏实实搞教学，以勤研究乐学习为荣，以厌学习不探究为耻。 3、实现校外资源校内共享化，营造与时俱进的教研氛围，凝聚强大的教科研实力，推进我校向现代化学校迈进。 展望未来，我们学校在各级领导的亲切关怀下，在区教育局的正确领导下，在老师们的努力下，展现出了良好的发展势头。下一步我们将继续加大教育教学管理的力度，紧跟新课程改革的步伐，进一步优化师资队伍，增强教师的教科研能力，稳步提高教学成绩。在硬件建设方面，我们还要按一类学校标准，配足配齐各类设施，使学校不断上台阶。我们有信心、有能力把学校建设成为标准化小学，为教育事业的蓬勃发展作出我们应有的贡献。