管理公司规章制度。

管理公司的规章制度【第一部分】

第一章总则

为了建立制度、完善组织管理，公司制定本规章制度。本公司对员工的管理适用本规则，法律、劳动合同另有规定的除外。

第二章员工日常行为规范

第一条从业人员必须遵守纪律、遵守法律，自觉维护社会公共秩序。凡违反国家法律法规的，一律予以开除。

第二条员工必须严格遵守公司的规章制度，服从上级领导的指示。违反者将按照有关规定进行处罚。

第三条员工对内应当履行职责，认真工作，爱护公共财产，减少浪费，提高质量；对外，员工应严格遵守工作机密，维护公司形象。

第四条员工应当树立主人翁意识，增强责任意识。

第五条员工应当树立良好的工作态度，积极主动，树立荣誉感。

第六条公司员工应当团结协作，友好相处。不得寻衅滋事、扰乱秩序、拉帮结派、煽动闹事、争吵、打斗等妨碍公司士气和团结的行为。

第七条员工应当时刻维护公司利益，勇于制止损害公司利益的行为。

第八条员工就职务或者公务事宜提出建议或者请示，应当循序渐进。除非发生紧急情况或特殊事件，员工不得跳级报告。

第九条部门经理应当秉持公司理念，尊重员工人格，善意引导，以身作则，有效落实业务，提高工作效率。

第十条公司因业务需要分配岗位时，员工对于符合岗位要求的，不得拒绝。

第十一条：认真接听、转接公司电话，并在电话上留言；

第十二条热情接待公司来访；

第十三条对上级领导交办的工作任务，及时报告工作进展，有困难及时反映，确保自始至终完成；

第十四条公司导出的电子邮件、传真、信息等必须及时与客户确认、核对。

第十五条员工不得携带危险品、刀具、易燃易爆物品进入工作场所，造成事故的，依法给予处分。

第十六条下班后，值班人员或最后离开公司的人员应当关闭公司门窗、电脑、打印机、饮水机等设备的电源。

第十七条员工按照有关规定申请办公用品。公司要求的所有物资均为公司财产，必须妥善保管和正确使用。它们不能作为自己的使用，离任时必须归还。

第十八条员工在工作时间内不得兼职或者从事其他危害公司业务的行为。

第十九条员工办理事务时不得收受礼品、回扣，不得借机为自己或者他人谋取利益。

第二十条员工必须遵守法律，不得利用职务和职权进行贪污、徇私舞弊，不得利用公司名义进行诈骗。

第二十一条公司员工在履行职责时应当注意以下事项：

1、真正掌握和理解自己的职责范围和工作内容；

2、事情要处理清楚、负责、及时，今天就办完事；

3、完成分配的任务后，应主动向经理或分配部门汇报；

4、遵守组织制度和规定，团结和谐，杜绝自我主义，以公司为先；

5、工作中遇到问题，应立即向上级请示，不得以任何借口拖延、积压或独断意见。

第二十二条各级领导人员应当注意下列事项：

1、深刻了解公司的决策和经营政策以及自身的职责和任务；

2、部署事项合理、及时；

3、时刻注意言行、品德、技能的部署、纠正，注重教育、培训、考核；

4、因监督不力造成失职的，直接领导人员应当承担连带责任。

第三章聘任管理制度

第一条公司各部门因业务需要需增加人员的，应先按照人员招聘流程提出申请。经总经理批准后，由人事部办理招聘事宜，部门经理经考核合格。

第二条新员工经考核或评审合格后，经总经理批准后任用。如有特殊人才或特定人员，部门经理可向总经理提出书面（人员聘用申请）批准后方可任用。

第三条部门经理应将批准的新人事信息（申请信息）和人事任用申请表报人事部门按照新人事程序办理。

第四条新员工应自报到之日起七日内提交下列材料，否则不予录用。

1、身份证复印件（需原件核对）；

2、个人人员信息及三个月内半身照片四张；

3、其他必要的文件。

第五条：新员工提交上述全部材料并通过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续。

第六条公司聘用的新员工到岗后2至3个月内有考察期。考察期间，工资按照当地工资水平执行；考察期合格后，进入试用期，员工试用期为1至2个月。但成绩优秀者，可缩短试用期。期末考核合格，方可正式录用并签订劳动合同。

考察或试用期考核后：

1、如不符合此规定，公司可随时无条件解雇该员工，工资按实际工作日天数计算；但在公司工作累计不满十五天，自愿离职的，不发工资。

2、行为恶劣、服务表现不佳或无故旷工的，可随时终止试用期，予以辞退。

3、对于表现突出的人员，部门经理可以签字报总经理批准缩短试用期（试用期最短为十五个工作日）。

第七条试用人员的考核依据：

1、工作能力及表现—— 工作熟练、谨慎、胜任；

2、对公司的信心——是否认同公司的经营理念和战略；

3、专业性——交付的工作是否认真、按期完成；

4、考勤记录——查看是否有迟到、早退、旷工等记录；

5、荣誉感——是否有团队精神和意识；

6. 宜人性——：你对待他人是否和谐、诚实、真实。

第八条试用期满的人员，由直属部门经理考核，并书面提交总经理（试用期后薪资调整表）考核后，方可正式任用（本办法实施之日起）薪资调整自正式聘任之日起计算）。

第九条有下列情形之一的，未经总经理特别批准，不得录用：

1、犯罪被判处缓刑，或者被撤销权利尚未恢复的；

2、未办理辞职手续、名誉不良或者在其他公司、事业单位任职期间被开除职务的。

第十条服务年限自到职之日起计算，停薪停职期间不计算在内；辞职或者退休后重新任职的人员，其原服务年限不连续计算（特殊情况经总经理批准的除外）。

管理公司的规章制度【第二部分】

目录

条款和规则.................3

第一章一般规定.............. ……………………3

第二章适用范围..................4

第三章员工行为规范与纪律.................4

第四章内部组织架构及运作............6

第五章人事管理制度.............. ………………10

第六章社会保障.............. ………………16

第七章劳动合同.................16

第八章薪酬制度.............. ………………17

第九章考核体系.............. …………20

第10章奖惩制度.............. ………………20

第十一章保密制度................21

第十二章信息与金融系统................22

第十三章安全管理体系...............25

第十四章采购管理制度.............. ………………29

第十五章车辆管理系统.............. ………………33

第十六章附则.............. ………………40

条款和规则

第一章一般规定

第一条公司发展宗旨：团结、团结、勤奋、热爱家庭、创造价值、快速发展。团结：首先思想统一、目标统一；团结就是思想的统一、行动的统一；团结，是指各部门、全体员工认识到自己是在为自己的根本利益和共同的理想而奋斗。我们必须严格遵守公司的规章制度，团结在公司的核心企业文化之下。只有这样的团结才是强大的团结，才能齐心协力，所向无敌。

一心一意：同心就是思想统一；同心就是信念一致；同心同意要求我们的员工在思想和信仰上保持联系和一致。只有这样，我们才能为了同一个目的而不懈努力，取得成功和成功。长远发展。

勤勤恳恳、热爱家庭：首先热爱家庭，视公司为家，爱公司就像爱家人一样，时刻为“家”着想；勤奋，就是努力；勤奋爱家，就是树立视公司为家的理念，努力工作，尽自己最大的努力，让这个“家”变得越来越好。

创造价值：创造是指员工的想象力、创造力和创新能力；价值观是员工创造力的体现，是公司发展的基石；创造价值就是充分发挥和鼓励员工的想象力、创造力和创新能力，实现价值，员工创造价值的过程就是公司发展的过程。公司的发展离不开员工的创造。价值的实现必须给企业带来更快更好的发展。

快速发展：快速发展，即员工的工作效率要高、工作质量要好、工作态度要积极；发展，即公司和员工的发展；快速发展必须树立高效、积极的工作作风和工作态度，只有这样，公司才能发展，员工才能发展。

第二条公司稳定、健康、逐步发展的宗旨。

第三条规章制度是企业常用的管理工具。从表面上看，规章制度是用来规范公司员工的行为的。事实上，规章制度是公司创始人所建立的公司的灵魂。它们是企业文化的载体，能够体现企业的文化内涵。

第四条为使公司管理步入法制化、规范化、科学化、人性化轨道，充分调动全体员工的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司发展，经全体员工充分讨论经公司审议并经董事会研究决定，特制定本管理制度，并随着公司规模的逐步扩大和员工的增加，本制度将随时进行相应的调整和补充。

第二章适用范围

第五条本规章制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工。

第六条本公司全体员工（第五条规定）均受本制度约束。如有违规，一切后果由员工个人承担；对特殊岗位从业人员另有规定的，从其规定。

第三章员工行为规范和纪律

第七条员工在工作中应当遵守下列行为规范

1.衣着整洁，仪表端正。男性员工不得留长发、蓄胡须，女性员工不得穿着过于暴露的服装。

2、自觉维护工作环境，不在办公室随地乱写乱画、随地吐痰，不乱扔垃圾，保持办公室清洁卫生。

3、工作时间不进行岗位间聊天，不阅读与工作无关的书籍杂志，不吃零食，不长时间拨打私人电话，不在办公室吸烟。

4、接听电话时使用普通话、文明用语；待人处事有礼貌，努力为公司塑造良好形象。

5、公司提供的所有办公用品必须妥善保管。办公用品必须摆放整齐、标准，工作台必须时刻保持清洁；办公用品不得用于个人事务；下班后必须关闭门窗、水电。

6、早上或午餐吃饭或休息时，应到员工餐厅。不得在办公室内进食或躺卧休息，以免影响环境卫生和公司形象。

7、员工上班前不得将与工作无关的个人物品（包、相机、录音机等）带入办公室，并保管在四楼会议室；员工下班前不得将与工作有关的公司物品带出办公室和公司。

第八条员工在工作中应当遵守下列工作纪律：

1、严格遵守规章制度，避免因违反规章制度和操作规程而造成不应有的事故。

2、严格遵守公司作息时间，按时上下班，不得迟到、早退、无故旷工。

3、爱岗敬业，工作积极主动，认真负责，保质保量完成工作任务，为公司创造财富多做贡献；不得为了谋取私利而隐藏在公司外部兼职或者从事与公司相似或相同的行业。

4、爱护公司固定资产，勤俭节约，避免因不负责任、铺张浪费给公司造成财产损失。

5、严格遵守公司保密制度，不得泄露公司秘密，不得随意查阅不属于自己管辖范围的材料、信件、复制计算机上的重要文件；公司档案、文件未经许可不得借用，不得泄露公司情况。不得利用公司的各项计划、决策和各项管理制度、公司秘密谋取私利或弄虚作假，损害公司利益。

6、未经公司一把手批准，任何人不得将公司财产出借给他人或单位使用，任何人不得故意损毁、转移、盗窃公司财产。一经发现，将予以开除，情节严重的，将追究法律责任。

管理公司的规章制度【第三部分】

1. 费用报销

第一条各项费用必须在批准的费用限额内支出。任何超支必须经公司主管批准后才能报销给财务部。

第二条已取得原始发票的，只需填写报销凭证，并须经负责人验收或由验证人签字并由领导签字。批准的费用在限额内的，须由部门领导签字；超出限额的，须由企业经理签字。 A。

第三条未取得原始发票而想先付款的，可以先到财务部申请贷款。经领导批准后（固定金额内由部门领导签署批准费用，超出部分由总经理签署）。办理报销手续的同时，提取贷款单第三页。

二、固定资产报销

第四条购置固定资产必须有经批准的购置计划，所购货物必须经总经理办公室取得专项管制证明后方可购置。

第五条当天采购的，经领导批准，可以借用空白支票在计划范围内采购。如果能提前了解价格、单位名称和账号，就可以办理贷款手续，财务部经领导批准后会开出支票。

第六条报销固定资产时，必须制作固定资产卡，注明资产编号，经财务部批准报销。

三、流动资产报销

第七条采购部门提出下个月原材料、备品备件采购计划，经领导批准后报财务部制定下个月固定付款计划。

第八条采购物资、物品时，必须填写《仓库验收单》一式三份，采购、仓库、财务部门各一份。填写受理表后才会予以报销。

第九条领取物资、物品时，必须填写领用单三份，领料人员一份，仓库一份，财务部门一份。

第十条仓管员、物资会计每月应与财务部核对账务，及时查找问题原因，并予以纠正。

第十一条采购部门可以借用储备金用于零星采购物资，工程部也可以借用储备金用于急需的维修物资采购。年末准备金全部上缴财务部。

第十二条采购人员经领导批准，可以借用空白支票（限制支出在一定数额以内），但必须在三天内向财务部报销。

第十三条所有预付款必须先填写借款表，并按合同要求经公司监事批准后支付。

第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡。

第十五条年终，物资部应当进行盘点，编制物资清单，与财务部核对，并制作损益表。

四、费用报销审批制度

第十六条各部门的费用由部门经理审核并经主管批准。

第十七条企业应缴纳的物业费、水、电、空调费、制服洗涤费、邮电费、劳动保险费等费用，由财务部门经理和主管部门审核批准。分期付款金额应受到控制。

第十八条企业一切福利费用，如活动费、制服费等，均须经企业总经理批准。

第十九条医疗费用按照企业规定按月支付。

第二十条工会经费在规定范围内由企业工会主席签署批准。

第二十一条其余未列明的费用，由总经理审批。

五、附则

第二十二条本制度由公司董事会负责解释。

第二十三条本制度自公布之日起施行。

管理公司的规章制度【第四章】

第一条保险

根据公司现行保险规定，试用期满后公司将为员工办理城镇社会保险或农村养老保险。

第二条困难补助

有特殊困难的职工或家庭可以申请特困补贴。补贴金额将根据具体情况确定，从公司“爱心基金”中拨付。

第三条节假日费用：根据国家法定节假日（元旦、春节、妇女节、劳动节、儿童节、国庆节等），公司发放相应的节假日费用或项目。

第四条：郊游：每年春、秋季组织员工外出郊游。

第五条：劳动防护用品费：每季度以现金支付。

第六条：全勤奖金：以工资形式与每月工资一起发放。

第七条：年休假：所有员工享受年休假，与春节同时休假。具体天数由公司年底以统一文件规定。

第八条住院慰问：员工住院期间，公司将根据具体情况组织人员进行慰问。

第九条本制度如有未尽事宜，可随时进行合理调整。

第十条本制度解释权属于人力资源部，自x年x月x日起施行。

##结束管理公司的规章制度【第五部分】

为了进一步规范公司运营的日常管理，提高各岗位人员的工作效率，全体员工接受公司的统一管理，遵守公司的管理制度。根据公司经营情况，制定工作管理制度，内容如下：

一、基本工作职责

客户服务职责：

1、用户咨询及投资指导。

2、收集融资公司信息（资信状况、公司规模、业务经营情况、企业效益、债务情况等）。

3、竞争对手信息收集（新业务、新活动等）。

4、宣传平台（公众号、新媒体等）的维护。

5、网站推广，优化网站关键词在各大搜索引擎的排名，增加网站流量，在社区、微博、论坛等网络进行业务推广。

数据录入人员：

1、将确认的客户信息、融资公司信息及各项数据准确、完整地输入电脑系统。

2、定期对数据资源进行优化和备份，并加密存储在磁盘上

3、融资公司信息和投资用户信息初审

4、对网站平台进行使用测试，协助技术人员完成性能改进

业务推广人员：

技术维护人员：

资料审核员：

二、基本工作规范

1、以积极的工作态度对待工作，服从工作安排，不因个人主观原因推卸责任。

2、严格保守公司秘密，严禁向外界泄露公司客户资料。上班前必须与公司签订相关保密协议。

3、充分发挥主观能动性，积极提高工作效率。根据工作计划进度，不推诿、不拖延，按时、按量完成工作任务。

4、同事之间要互相尊重，互相帮助，加强团队合作。不诽谤、恶意评价其他同事，不散布影响团结的不良信息。

5、工作时间不得看电影、上网、玩游戏、玩手机等与工作无关的活动。工作时间内不得使用电话、网络即时通讯工具或者其他方式处理与工作无关的个人事务。

6、定期整理所负责岗位的业务资料和技术文件，要求内容详细、分类清晰、数据准确。每个月月底前做好备份文件。

7、严格遵守公司考勤制度，按时上下班。

管理公司的规章制度【第六章】

1。目的

为规范公司文件分类、编号、起草、审批、打印、收发处理、整理归档等工作，特制定本系统，适用于正隆置业有限公司各部门的文件管理工作。及其下属管理中心。

2、职责

2. 1、总经理负责批准公司对外发出的所有文件。

2.2 管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心单据的打印和单据编号的管理。

2、部门3负责人负责部门文件的编制和审核，并负责公司内部文件的部门审批，并负责定期将处理好的文件转交行政和人力资源部门。

2.4 行政人力资源部负责公司文件格式、文件编号和内容的审核以及印章管理和归档管理。

3. 文件类型

3. 1 上文字：请示、报告、计划、总结；

3.2字幕：批准、决定、通知、公告、通知、制度、规定；

3. 3 份平行文本：信件、会议纪要。

4. 文件格式

4. 1. 发帖时使用上述文件类别之一。

4.2 保密级别和紧急程度用于确定文件发送方式和处理速度，并在文件左上角标注。

4.3 接收单位。指用于处理或答复文件中有关问题和事项的单位。

4.4 文本。是文档的主要部分。下发文件的目的和依据，描述什么内容，解决什么问题，方法和要求，必须在文字中写清楚：

4 和5 标题应采用2 号或3 号粗体并置于中心；

4. 6 正文应采用4号或小4宋字体，与主发送单位一致。每段开头应留空两个词；段落划分合理，标点符号使用正确，行距15倍，原则清晰美观；

4.7 附件。通常指随正文出具的补充说明材料：如文件有附件，应在正文下方两格、出具单位签名的左上方标明“附件：xxx”字样；如果附件较多，也必须编译。序列号；文件无附件的，无需注明；

4. 8. 签署付款。指发证单位的全称或规范简称。如果以总经理名义签发，必须有负责人的姓名（前面是他的职务）签名：签名通常放在正文的右下角（或附件标记） ，对应信件中签名的位置；如果正文恰好占满整个页面，则必须将签名放在另一空白页上，并在其上添加一行文字（此页上没有文字）；签名字体应与正文相同。

4 日和9 日：

4、9、1一般应包括签发日期；

4.9.2 制度或会议通过的文件应当注明通过日期；

4.9.3.写重要文件的签发日期；

5. 文件编号

5. 1.文件按照文件类别、发文日期、发文单位、发文顺序统一编号；具体文档编号规则见附件。

5. 2、公司注册号由行政人力资源部管理，管理中心注册号由物业部管理；

5.3 发证部门在发证前必须向上述部门登记领取证件号码。

6、使用密封件

六、1、印章是出具单位对文件负责的标志，是文件合法有效的标志。对外文件或者重要内部文件应当加盖印章。

6. 2、文件打印校对后，由管理印章的人使用印章并登记；

6.3 印章应置于签名与年、月、日之间，即年、月的位置。

7. 文件管理

7. 1 包括撰写、审核、发行、印章、分发、归档、整理等一系列工作：

7.2 正式文件应尽可能打印，并由起草者仔细校对和审核。

7.3 发行。发行人对所出具的文件负全部责任，应当本着负责的精神仔细阅读文件，并实事求是地起草意见。如果您同意出具文件，请表明您同意出具文件并按照正常程序办理；如果不同意，写下具体意见并发回起草人重写；

7. 4 使用密封件。印章管理人员按规定打印并登记。超过一页的重要文件还必须加盖接缝封条。

7、5日发文。发文部门填写发文登记表，完成发文和收文登记。对于需要回复的文件，必须填写文件处理表，夹在文件前面，发送给相关人员或部门进行处理。

7、6条收文。文件管理人员（一般为管理中心行政人事部或物业部相关人员）将收到的文件登记在《文件接收登记表》中，内容包括：序号、文件接收日期、文件签发单位、文件名称、文件编号、文件签发日期。份数、处理状态、备注等

7.7 流通。流通

工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。 7、8保存。文件办理完毕后，由最后处理部门人员进行保管。 7、9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部，由行政人事部进行整理存档工作。 8、相关文档 8、1文号编码规则 8、2文件编号使用登记表 8、3对外发文登记表 8、4对内发文登记表 8、5收文登记表 8、6文件处理单 8、7传阅单 8、8用印登记表 8、9对外发文格式 8、10对内发文格式 8、11报告总结格式 8、12会议纪要格式 8、13会议记录格式 9、修订及实施 9、1本规定由全公司各部门实施，行政人事部进行监督。 9、2本规定修订权在公司。 9、3本规定从二零零四年五月一日实行。 管理公司的规章制度【篇7】 第一章总则 第一条为进一步规范公司的营销策划、市场调研、市场信息收集、分析及客源的组织、开发，产品、服务的推介，特制定本办法。 第二条本办法不仅适用于公司专职营销工作，也适用兼职营销工作（社会兼职人员或本公司员工工作之余的营销行为） 第二章营销工作的组织管理 第三条总接待部为昆明金色港湾经贸有限公司营销工作的组织和管理部门。 第四条营销工作的主要任务： 1、掌握国内、省内疗休养、度假、会议培训等情况，进行市场调研、信息收集、分析，适时提出营销方案，为公司决策提供依据。 2、根据公司经营、市场变化、消费群体及季节变化情况，制定不同的促销方案，占领散客消费市场。 3、制定广告宣传方案，报公司批准后组织实施。 4、深入工厂、企业、学校等单位宣传公司的服务产品，不断开拓新客源。 5、保持和大客户的长期联系，征求他们的意见、建议为公司改善、提升服务提供参考，并协助财务完成结算工作。 6、加强人员业务素质培训，建立一支业务精、作风强、专职与社会兼职、单位业余相结合、相补充的营销队伍。 第五条营销工作激励机制： 1、总接待部营销部的月营销指标为人民币壹拾万元整（￥100000.00元），完不成指标扣取营销人员当月绩效风险金。每超过0.1万元，计提1的经费作为营销基金，在财务专户管理，营销业务开支经休养院院长审批后列支。 2、销售部营销月指标超过20万元，超过部分不再计提营销基金，按5的比例提取经费作为营销人员的绩效工资。 3、社会兼职营销员、公司职工的业余营销行为,按营销营业额的5计提经费，作为奖励。 第三章营销营业额的认定 第六条来消费的团体、单位，凭公司统一制作、下发的优惠卡（统一编号，对应相应的营销者）结帐，总接待部前厅工作人员按“消费人天数、消费金额、营销人员”等内容记入统计表的相应栏，作为营销人员的业绩，否则按散客消费对待。 第四章附则 第七条此办法自发布之日执行。 第八条此办法的解释权属于综合办公室。 管理公司的规章制度【篇8】 一、库存现金管理 1、出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对，每月会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次，并且出具《现金盘点表》； 2、超过库存限额的现金（20xx元）应及时存入银行； 3、携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车； 4、出纳保险柜中，禁止存放任何私人财物，避免公私混淆，不得私设“小金库”，取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账；不准挪用现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款，严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金； 二、支票管理 1、须建立《支票购买登记簿》并制作《支票领用登记簿》，新购支票由出纳分类按支票号码顺序登记，使用完毕后需由会计或财务负责人进行签字确认； 2、支票签发应在《支票领用登记簿》中登记支票号码、支票用途、票面金额、内部经办人、领取人、领取人电话等相关信息，领取人需亲自签字确认； 3、出纳负责及时跟进收取支票进账后的正式回单； 三、日记账管理 1、出纳每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账（手工账或电子账）； 2、根据审核后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”的现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证，逐日逐笔顺序登记； 3、记账内容必须与会计凭证一致，每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等；经济业务的摘要以能够清楚表述业务内容为度； 4、应逐笔分行记录，得将收款凭证或付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记； 5、每笔业务登记后均须结出账面余额，并登记每日收入和支出的合计数。 管理公司的规章制度【篇9】 国有国法，家有家规，对于公司印章也有自身的管理规章制度，下面一起来了解一下吧。 第一条印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例。 第二条公司印章包括：公章、法人私章、合同章、财务章及各职能部门章。 第三条刻印 1、新公司成立，基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，交由综合管理部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。 2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交综合管理部刻制，部门章一般为椭圆章。 第四条印章的使用 1、任何部门在启用印章前，均需到综合管理部办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。 2、公章由综合管理部经理或专人保管。各部门需要盖公章的文件、通知等，须到综合管理部领取并填写《印章使用申请表》，由总经理核准，并在《印章使用申请表》中签字，涉及到人事调动盖章的，还需董事长同意。 3、合同章：合同章由综合管理部保管。主要用于公司签订各类对外合同，盖章前须先到综合管理部处领取并填写《印章使用申请表》，由总经理审批并在《印章使用申请表》中签字，董事长同意后方可盖章。 4、法人私章：法人私章由公司银行出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。 5、财务章：由财务部经理保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章，发票专用章由财务部专人保管。 6、其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，由部门负责人进行保管并严格该章的使用管理办法。 7、各类印章的使用登记薄要由专人严格保存管理，不得损毁或遗失。 第五条印章的废止、更换 1、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，由总经理核准后交由综合管理部统一废止或缴销。 2、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，由总经理核准并签批遗失处理办法后，交由综合管理部按批示处理，如遗失公司基本印章时必需按规定登报申明。 3、更换印章时应由印章保管人员根据相关文件填写《废止申请单》，经总经理核准后，交由综合管理部按批示处理，并填写《印章制发申请表》申请新的印章。 第六条印章保管人的责权 对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。综合管理部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下： 1、职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。 2、公章、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章、财务章的保管人对印章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任;未经审批同意擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任并按公司有关规定进行处分。 3、法人私章的保管者是出纳，既是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。 第七条严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。 第八条公司高层领导因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。 第九条开具个人相关证明，需由分管副总经理以上担保签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。 第十条公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。 第十一条所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。 管理公司的规章制度【篇10】 第一章总则 第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。 第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。 第二章费用报销、支出审批人员和审批权限 第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。 第三章费用报销、支出审批程序 第五条经济合同付款审批程序。 签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。 （一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见； （二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件 连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批； （三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。 第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。 各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。 一、审批程序 （一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部； （二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认； （三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准； （四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。 二、有关规定 （一）费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据； 1、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。 2、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。 （二）原则上当月发生的费用当月在预算内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起的三个工作日内完成报销手续，否则不纳入当月预算处理。 （三）员工因公借款且在借款期发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。 （四）日常费用的报账收单时间： 1、除特定时期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。 2、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。 第七条工资费用的审批程序。 （一）员工工资的发放时间定于次月8日（遇节假日提前），各部门负责收集当月各部门员工“工资变动情况表”、“出勤情况统计表”、“代扣保险费明细表”报送财务部； （二）财务部将复核无误的工资表送总经理审核； （三）根据核准发放的工资额拨款到银行开设的工资专户。 第八条员工个人因公借款审批程序 （一）借款人填制借款申请单，参照第六条的费用报销审批程序进行审批； （二）借款申请单送财务部经理复核。如果借款人的以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。 （三）财务部记帐人员记帐，出纳人员根据借款人签收的记帐凭证和经核准的借款申请单支款； （四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日内报帐并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内了清借款。 第四章具体费用报销细则 第九条业务招待费报销规定 规定标准：公司总经理业务招待费每月不超过8000元，公司副总经理业务招待费每月不超过3000元，技术总监、部门经理业务招待费为每月不超过1000元，全部招待费凭票报销。 要求： （一）在预算范围内的业务应酬活动应本着节约、实事求是的原则进行，各部门有列支权，无随意开支权。经公司审定的各部门业务招待费的开支额度按部门归属总经理统一掌握、统一审批。根据工作需要确需超支的，应先报总经理批准，总经理超支时应先报董事长批准。 （二）各部门正、副经理有业务招待费使用资格，其他人员一律不得随意发生业务招待费。各部门在发生业务招待事项时须严格按批准的限额标准执行，并须事前向总经理请示，说明理由，经批准后方可办理，具体执行中以总经理在报销凭证上签字批准为准。 （三）在业务发生后一周内应填写“业务招待费说明表”，注明被请客户名称、人数，事由及应酬方式、金额等，并填写“费用报销支款单”附上相应发票，按照第六条日常费用报销程序的要求进行报销。“业务招待费说明表”，统一由财务部存档，仅供内部审查不对外使用。 （四）公司财务部对各部门的业务招待费开支实施适时控制，并建立预警制度，对费用的不正常执行予以适时警告，对超预算开支适时予以终止执行。财务部就各部门业务招待费开支状况按季度向公司办公会通报，以形成互相督促，鼓励节约的风气。 第十条通讯费报销规定 公司手机费用是公司为从事经营管理及业务活动中必须采取通讯等手段开展业务的职员提供的工作支持。公司各部门享受话费补贴的职员必须经部门领导确定并报总经理批准后方可发放该补贴。 （一）在各部门预算范围内享受公司手机费补贴的员工，必须做到平时8：00—23：00开机，节假日9：00—22：00开机。 （二）公司总经理：手机费每月定额600元（凭票报销）。 （三）公司副总经理、技术总监：手机费每月定额500元（凭票报销）。 （四）部门经理及公司核定的市场及市场服务保障岗位人员手机费每月定额200元（凭票报销）。 （五）公司主要负责对外工作联系的管理人员手机费每月定额100元（凭票报销）。 （六）公司其他职员（不含试用期）：手机费每月定额50元（凭票报销）。 （七）凡在公司报销手机费的员工出差，不再报销异地长话费。出差超过15天者，根据实际情况经部门负责人同意并报总经理审批同意后可报销超定额部分。 （八）公司各部门确因业务需要，致使部份职员手机费用超标时，由使用人以书面形式详细说明事由，经部门负责人核准并报总经理批准后，可在该部门当月手机预算费用内调剂报销，但不得超过部门该项预算总额。 第十一条差旅费报销规定 凡出差须经总经理批准，差旅费的使用在各部门预算范围内开支。 （一）公司员工出差借款，经批准应提前填写“出差申请表”。内容包括：出差事由、地点、时间、发生费用预算等。遇特殊情况临时需要出差的，应事先征得本部门分管副总同意，再报总经理批准。 （二）部门经理级及以上干部乘坐飞机须经批准。 （三）部门级以下员工出差，乘坐汽车、火车或轮船在24小时内能到达出差目的地的，原则上乘坐上述交通工具。超过24小时或有特殊原因经公司领导批准后可乘坐飞机。 （四）差旅费报销额度如下： （1）总经理出差住宿标准不作限制。副总经理、技术总监出差住宿标准不超过300元/天。因公发生费用实报实销。 （2）部门经理级出差，每日住宿费标准不超过200元，交通费本着节约原则实报实销，出差补贴每天50元，在外发生的业务招待费需填写“业务招待费说明表”，按照第六条日常费用报销程序的要求报销。 （3）部门经理级以下干部出差，每日住宿标准不超过150元，每日交通费及伙食补贴50元，不再报销市内交通费。如发生招待费用需事先征得部门负责人同意，报销时需填写“业务招待费说明表”，金额超过500元者报总经理审批。 （4）差旅费报销应填写“差旅费报销单”，注明出差地点、事由、起止日期、往返天数、附件张数并计算金额，住宿费须凭发票和电脑清单在规定的限额内报销，经相关负责人审批后，按第六条规定报销。如出差人员的报销内容与出差申请表不符，又未在报销单上加以说明，任何一级审核人员均可提出拒绝报销。 （五）市内交通费一般情况不予报销，若遇特殊情况乘坐出租车需事先征得部门经理同意事后方可报销出租车费。各部门的市内交通费按月实行总额控制，各部门每月定额200元。 市场人员可凭票报销月票，每月定额50元/人。 第十二条办公费用报销规定 （一）办公用品费用包括文件夹、笔等办公文具，总经费按每人每月10元计算，由办公室统一购买，按需领取。 （二）纸张、磁盘、墨盒等计算机复印机耗材，其他办公设备的维修、保养费用等，总经费按每人每月15元计算。 （三）办公用品中的低值易耗品由专人负责保管、领用、登记，并建立相应的实物台帐， （四）公司对外的邮寄、传真由办公室统一指定专人办理，在各部门办公费用预算内支出。 （五）各部门购买的专业书籍资料必须在办公室指定的专管员处办理入库登记手续后凭“资料入库单”方可报销。 （六）所购办公用品由办公室统一保管，定期核对，作到帐帐、帐实相符。 第十三条公司办公场地所发生的租赁费、水电费、维修费、清洁费、绿化费、消防费等由公司办公室统一管理，办公室按合同、协议据实报销。 第十四条汽车使用费：实行按规定标准包干使用的原则。 规定标准：总经理2000元/月；副总经理、技术总监、部门负责人1000元/月。 （一）汽车包干使用费含汽油费、停车费、洗车费、过路费、保险费、修理费。 （二）汽车包干使用费的报销，原则上当月发生当月报销，按照第六条日常费用报销程序的要求办理。 （三）汽车使用费按规定的标准当月上限控制，超支自理，余额可结转至次月累计继续使用。 （四）自驾车因公长途出差须经总经理批准。所发生的汽车费报销时凭经总经理批准的“出差申请表”可实报实销。成都周边地区出差发生的汽车费用则在汽车包干使用费标准内报销。 管理公司的规章制度【篇11】 国有国法，家有家规，公司各部门也有自身的管理规章制度，下面一起来了解一下吧。 1综合管理部(办公室、保卫、公司管理) 1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。 1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。 1.3负责公司的对外公关接待工作。 1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。 1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。 1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。 1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。 1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。 1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。 1.10负责公司公务车辆管理。 1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。 1.12负责公司办公用品的管理。 1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。 1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。 1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。 1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。 1.17员工绩效考核，薪酬管理。 1.18员工社会保险的各项管理。 1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。 1.20人员档案管理及人事背景调查。 4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。 4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。 4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。 4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。 4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。 4.7负责建立公司技术。 4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。 4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。 5、生产部 5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。 5.2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。 5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。 5.4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。 5.5合理使用设备，提高设备使用率。 5.6负责公司设备管理。 5.7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。 5.8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。 5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作。 5.10按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。 5.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。 5.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。 5.13负责公司水、电、气的管理。 6采购部 6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。 6.2负责编制公司物资管理相关制度。 6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。 6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。 6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。 6.6负责建立公司物资比价体系。 6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。 6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。 6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。 6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。 7、质量部 7.1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。 7.2负责对产品品质的全过程管理。 7.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。 7.4对质量异常情况进行追踪分析及处理。 7.5对产品进行各种功能性测检。 7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。 7.7负责公司计量管理工作。 7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。 7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。